证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-096
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料时代股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真确、准确和完竣，莫得造作
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
进攻内容领导：
鹿转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的“飞鹿
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级商场价
格与赎回价钱存在很大互异，相等提醒“飞鹿转债”合手有东谈主精通在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者精通投资风险；
截止 2025 年 8 月 7 日收市后，距离“飞鹿转债”罢手转股日（2025 年 8 月
当性处置要求的，不可将所合手“飞鹿转债”调节为股票，特提醒投资者关怀不可
转股的风险。
股。
相等领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级商场价
格与赎回价钱存在很大互异，若被强制赎回，可能濒临大额投资耗费，相等提
醒“飞鹿转债”合手有东谈主精通在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
往返所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东谈主合手有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前撤销质押或撤销冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票合适性处置要求的，不可将所合手“飞鹿转债”调节为股票，特提醒投资者
关怀不可转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料时代股份有限
公司（以下简称“公司”）股票照旧流畅 15 个往改日收盘价钱跳跃当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），照旧触发“飞鹿转债”的有条件赎回条目（即：
在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票流畅三十个往改日中至少有
十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，聚首当前商场及公司自己情况，经由详尽斟酌，公司决定诈欺
“飞鹿转债”的提前赎回职权，并授权公司处置层崇敬后续“飞鹿转债”赎回的
一谈干系事宜。现将“飞鹿转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开刊行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行阵势接受向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配售部分）通过深圳证券往返所往返
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券往返所[2020]580 号文应允，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可调节公司债券转股期限
证明《深圳证券往返所创业板股票上市规矩》等干系章程和《株洲飞鹿高新
材料时代股份有限公司创业板公开刊行可调节公司债券召募阐扬书》（以下简称
“《召募阐扬书》”）的联系商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可调节公司债券转股价钱调治情况
“飞鹿转债”运转转股价钱为 9.9 元/股。截止本公告裸露日，“飞鹿转债”
转股价钱调治情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）现实
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起调治为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩考查未达到 2019 年欺压性股票
激发狡计初度授予部分第三个撤销限售期撤销限售条件，证明《株洲飞鹿高新材
料时代股份有限公司 2019 年欺压性股票激发狡计》章程公司需回购刊出 33 名激
励对象合手有的 800,800 股已获授但尚未撤销限售的欺压性股票。鉴于公司已完成
上述欺压性股票的回购刊出事宜，证明《召募阐扬书》的联系商定，公司可调节
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起调治为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年欺压性股票激发狡计
初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，证明《召募说
明书》的联系商定，公司可调节公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起调治为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督处置委员会出具的《对于应允株洲飞
鹿高新材料时代股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的联系商定，公司可调节公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起调治为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩考查未达到 2022 年欺压性股票
激发狡计初度授予部分第一个撤销限售期撤销限售条件，以及 4 名激发对象因个
东谈主原因辞职，证明《株洲飞鹿高新材料时代股份有限公司 2022 年欺压性股票激
励狡计》章程公司需回购刊出 72 名股权激发对象合手有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激发对象合手有的 45,000 股已获授但尚未撤销限售的欺压性股票，共计
明书》的联系商定，公司可调节公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起调治为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日流畅三十个往改日中已有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），照旧触发《召募阐扬书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会无情向下修正可
调节公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，
证明《召募阐扬书》的联系商定，公司可调节公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）现实
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起调治为 6.01 元/股。
（公告编号：2025-092），证明《株洲飞鹿高新材料时代股份有限公司 2023 年
股票期权激发狡计》（以下简称“本激发狡计”）章程及 2023 年第二次临时股
东大会的授权，本激发狡计初度授予部分第一个行权期行权条件已配置。证明本
激发狡计的行权安排，本次股票期权行权的激发对象东谈主数为 51 名，行权数目为
万股，鉴于公司照旧完成上述股票期权行权事宜，公司可调节公司债券转股价钱
自 2025 年 8 月 6 日起调治为 6.08 元/股。
二、可调节公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募阐扬书》商定的“有条件赎回条目”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放浪一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票流畅三十个往改日中
至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总
金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往改日
按调治前的转股价钱和收盘价钱狡计，调治后的往改日按调治后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票照旧流畅 15 个往改日
收盘价钱跳跃当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已餍足公司 A 股股票连
续三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募阐扬书》商定的“有条件赎回条目”。
三、可调节公司债券赎回现实安排
（一）赎回价钱偏执细目依据
证明《召募阐扬书》商定的“有条件赎回条目”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体狡计阵势如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总
金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分别合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“飞鹿转债”合手有东谈主。
（三）赎回递次及期间安排
公告，告知“飞鹿转债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”合手有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商凯旋划入“飞鹿转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论阵势
辩论部门：董事会办公室
辩论电话：0731-22778608
辩论邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司本体欺压东谈主、控股鼓吹、合手有 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、
高等处置东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内往返“飞鹿转债”的情况
经自查，公司本体欺压东谈主、控股鼓吹、合手有 5%以上股份的鼓吹、董事、监
事、高等处置东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在往返“飞鹿转债”的情况。
五、其他需阐扬的事项
进行转股陈诉。具体转股操作建议债券合手有东谈主在陈诉前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一往改日内屡次陈诉转股的，将合并狡计转股数目。可转债
合手有东谈主肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应酬利息。
陈诉后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料时代股份有限公司
董事会
